Назовём главную задачу
Без профессиональных терминов и списка всех возможных отчётов.
Ответьте на три простых вопроса и получите предварительную рекомендацию: что проверить первым и зачем.

Без профессиональных терминов и списка всех возможных отчётов.
Только те данные, которые нужны для ответа на ваш вопрос.
Можно использовать его самостоятельно или обсудить с финансовым специалистом.
Точный объём работы определяется после проверки исходных данных.